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美联储议息在即!多空决战之夜再次上演 未来市场走势全看今晚?

2019-10-22 12:12:34

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过去两天,市场焦点一直集中在沙特阿拉伯。油价经历了急剧的涨跌。16日,受世界最大石油公司Saudi Aramco两个重要石油设施遭到袭击的影响,wti和布伦特原油价格均出现了自1991年以来的最大单日涨幅。经历大幅上涨后,9月18日,石油类股开盘大幅走低,童渊石油下跌逾8%,中国-阿曼石油下跌7.74%。如果中东的紧张局势在未来两天内没有升级,市场的目光将转向美联储。

本周将迎来超级央行周。美国、日本、英国、巴西、印度尼西亚、挪威、南非等国的央行将于9月19日宣布利率决定。随着央行超级周的到来,市场波动明显从债券市场转向股票市场。尤其是在周一油价飙升20%之后,市场对全球央行降息的预期有了新的变化。

目前,市场正聚焦于美联储9月份会议关于美联储利率的决议。在美联储为期两天的货币政策会议之前,投资者持观望态度。目前,人们普遍预计美联储将在当天晚些时候开始的为期两天的会议上降息。这将是美联储自金融危机以来首次决定降息后,该行近期的第二次降息。

在此之前,市场通常预计将降息25个基点。但即使能源市场波动剧烈,许多分析师预计美联储不采取行动的可能性仍在上升。目前,美联储的利率决议不超过三种可能性:第一,再次降息25个基点;第二,保持原地不动;第三,降息50个基点。

哪种解决方案更有可能成为市场关注的焦点,私募网对此展开了调查。根据调查结果,73.25%的私募人士认为,之前市场预期降息25个基点的可能性仍应维持。另有26.75%的私募股权投资者表示,目前的市场形势复杂,仍难以判断此次利率讨论的解决方案。此外,包括uob、ANZ、ABN阿姆鲁、摩根大通和道明证券在内的多家投资银行都认为美联储将降息25个基点。

除了利率决议,美联储可能在周三再次启动回购操作,以冷却货币市场。美联储(fed)周三注入数百亿美元流动性抑制短期利率飙升,并表示愿意继续操作,投入750亿美元。美联储也可能在周四早间会议上再次调整超额准备金利率。

莫德资产(Maudian Asset)在接受私募网采访时表示,市场波动,尤其是能源价格持续上涨,给美联储的决策增加了新的因素。对于美联储的利率决议,莫德资产(Maudian Asset)认为更有可能再次降息25个基点,主要是因为市场经济增长的压力依然存在,核心pce指数位于1.6%附近,货币政策仍有一定空间,也有来自政治和舆论的压力。

航空投资研究部主任表示,沙特官员认为,能源供应将很快恢复,供应中断的风险将会结束。即使原油的短期供应紧张,美国的页岩气生产已经在进行中,油价也不足以引起大的轰动。美联储利率决策的决策基础不会受到这一零星事件的影响。将更多地考虑美国的国内经济和金融环境。因此,它更有可能维持先前市场对降息25个基点的预期。

欣德投资(Hindor Investment)总经理肖默表示,数据显示,自本月以来,市场对美联储降息没有异议。然而,过去几天的石油繁荣使会议的观点动摇了。市场认为美联储有64%的机会降息。现在的问题是减少多少,25个基点符合预期。因为根据美国的非农业数据,美国经济并不像预期的那么糟糕,监管的力度取决于市场的表现。至于美联储降息,这对中性偏高的a股有利。这是一个持续的好消息,短期内不会对a股市场产生太大影响。重要的是市场情绪。中长期轻微影响仍有待观察。

据一位私募官员称,美联储9月份的利率决议、经济预期和19日凌晨2点的位图仍是老调重弹,模糊了市场共识,造成了市场差异。降息是中性利率为1.88%的高概率事件。现在,美国资本市场已经考虑到美联储9月份降息的预期。如果美联储不降息,市场将面临巨大风险,尤其是科技股。美联储可能会被鹰派降息,而鸽派可能会降息不到25个基点,但会增加回购。尚不清楚是否会有降息不到25个基点的做法。

近一周以来,黄金一直徘徊在1500点左右。这一利率决定可能是黄金的转折点。1500标志已经成为许多分析师关注的焦点。对此,航空公司首席投资研究部也指出,在过去一年中,与黄金价格相对应的核心变量经常发生变化,在许多因素之间来回转换,如美元购买力、中美贸易摩擦、全球经济增长放缓以及英国的英国退出欧盟。目前,黄金处于短期均衡状态。如果利率决定不是太出人意料,金价只会波动。美联储降息的结果对a股影响不大,a股市场更加关注自身的根本变化。

东拓投资王春修认为,降息将导致资本从债券市场流向股票和商品市场,导致股市和金价上涨。市场普遍预期美联储这次将降息25个基点,股市和金价已经对此做出了充分回应。如果降息幅度达到市场预期的25个基点,短期股市和黄金价格将影响甚微,长期助推效应将显而易见。如果降息超出预期,股市和金价将立即大幅上涨。如果降息低于预期,股市和金价都将下调。

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